中银安心回报(000817)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
45,408,403.90 |
103,042,540.07 |
56,225,125.18 |
130,173,981.28 |
| 本期利润 |
43,857,966.39 |
47,563,184.58 |
21,016,053.77 |
182,510,637.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
1.53 |
0.66 |
5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
1.57 |
0.68 |
5.57 |
| 期末可供分配利润 |
38,433,804.56 |
32,721,972.99 |
33,243,396.28 |
4,245,863.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,225,732,965.11 |
3,022,916,858.56 |
3,043,580,310.57 |
3,379,297,010.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.13 |
55.89 |
54.52 |
53.47 |
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