中银安心回报

(000817)

净值:
1.0340
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2190 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银安心回报(000817)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03400.10%
2019-05-311.03300.00%
2019-05-241.03300.10%
2019-05-101.03000.39%
2019-04-301.02600.00%
2019-04-041.0280-0.10%
2019-03-291.02900.19%
2019-03-251.02700.10%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 32.2016亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 82.3421亿元
最近分红 中银安心回报成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 248/2649
最近一月 0.78% 618/2649
最近三月 1.47% 377/2649
最近六月 2.25% 546/2649
最近一年 7.24% 307/2649
今年以来 3.15% 524/2649
成立以来 24.68% 600/2649
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合1.05911.09%
中银蓝筹1.32901.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银安心回报(000817)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券668025.4166.46
资产支持证券11899.491.18
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产257904.9725.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14758.801.47
其他各项资产52491.745.22
中银安心回报(000817)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-24至今白洁92210.3217.73
现任基金经理:白洁 周毅