首页 > 基金> 中银安心回报(000817)
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中银安心回报

(000817)
净值：
1.0271
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4735 2026-09-24
  • 净值走势
中银安心回报(000817)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.02710.03%
2026-09-181.02680.03%
2026-09-111.02650.03%
2026-09-041.02620.04%
2026-08-281.02580.03%
2026-08-211.02550.02%
2026-08-141.02530.01%
2026-08-131.02520.03%
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基金情况

基金全称 中银安心回报半年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 季宬
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 32.26亿元 份额规模 31.3570亿份
成立以来分红 每份累计0.45元（33次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.16%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 4.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.860.563,225,732,965.11
2026-03-31-140.021.103,024,546,905.86
2025-12-31-147.321.163,022,916,858.56
2025-09-30-135.700.833,025,833,445.38
2025-06-30-151.231.333,043,580,310.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-季宬5523.68
2018-02-112025-03-26周毅260035.33
2014-10-242021-07-08白洁244937.07
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