摩根纯债丰利债券A(000839)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
37,294.11 |
122,277.36 |
96,802.46 |
164,192.11 |
| 本期利润 |
59,860.82 |
-4,710.34 |
15,422.32 |
306,915.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
-0.09 |
0.28 |
5.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
0.02 |
0.36 |
5.68 |
| 期末可供分配利润 |
80,868.68 |
52,773.31 |
72,999.21 |
16,160.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,809,112.06 |
4,225,336.18 |
5,315,991.34 |
4,668,781.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.16 |
33.01 |
33.47 |
32.99 |
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