摩根纯债丰利债券A(000839)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根纯债丰利债券A(000839)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,206,709.20	2,758,659.78	3,145,773.50	24,463,736.06
利息合计	38,793.96	370,336.22	199,991.43	242,618.21
其中：存款利息收入	1,518.82	11,321.52	5,415.42	43,898.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,275.14	359,014.70	194,576.01	198,719.57
投资收益合计	4,170,397.81	14,223,331.57	10,588,731.23	12,722,681.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,170,397.81	14,223,331.57	10,588,731.23	12,722,681.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,997,132.52	-11,835,962.89	-7,643,518.60	11,484,546.19
其他收入	384.91	954.88	569.44	13,889.78
费用	1,096,155.00	2,629,074.68	1,280,163.78	2,249,642.24
管理人报酬	474,402.65	1,441,115.80	768,026.84	1,273,624.26
基金托管费	158,134.22	480,371.92	256,008.95	424,541.39
销售服务费	407.96	1,182.40	655.48	5,895.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	351,727.38	497,234.69	147,216.33	463,168.48
其中：卖出回购金融资产支出	351,727.38	497,234.69	147,216.33	463,168.48
其他费用	109,545.03	208,414.72	108,256.12	82,412.61
利润总额	5,110,554.20	129,585.10	1,865,609.72	22,214,093.82

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