南方产业活力(000955)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,064,792.69 |
24,320,136.38 |
3,365,353.68 |
-22,288,031.26 |
| 本期利润 |
-3,373,089.95 |
41,477,475.15 |
-1,792,646.59 |
50,760,281.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.20 |
-0.01 |
0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.25 |
13.60 |
-0.58 |
16.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.02 |
14.81 |
-0.49 |
17.70 |
| 期末可供分配利润 |
96,225,682.57 |
118,030,417.86 |
90,890,458.84 |
97,367,168.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.65 |
0.43 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
248,844,508.10 |
300,364,871.61 |
303,341,900.82 |
321,299,404.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.63 |
1.65 |
1.43 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.05 |
64.73 |
42.78 |
43.48 |
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