南方产业活力(000955)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方产业活力(000955)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-1,395,964.15	45,946,292.86	446,772.61	55,312,150.04
利息合计	24,071.06	65,422.13	29,959.67	115,682.96
其中：存款利息收入	21,403.01	61,346.80	26,523.43	93,937.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,668.05	4,075.33	3,436.24	21,745.29
投资收益合计	12,003,797.50	28,698,202.52	5,565,171.65	-18,118,121.60
其中：股票投资收益	7,361,296.67	15,977,507.98	-3,404,619.10	-30,313,091.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	95,663.18	160,220.85	93,683.02	130,464.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,546,837.65	12,560,473.69	8,876,107.73	12,064,505.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,437,882.64	17,157,338.77	-5,158,000.27	73,048,312.73
其他收入	14,049.93	25,329.44	9,641.56	266,275.95
费用	1,977,125.80	4,468,817.71	2,239,419.20	4,551,868.57
管理人报酬	1,610,889.06	3,663,244.96	1,832,806.00	3,733,281.28
基金托管费	268,481.51	610,540.82	305,467.69	622,213.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	808.36	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	808.36	-	-	-
其他费用	96,946.76	195,030.47	101,144.05	196,371.39
利润总额	-3,373,089.95	41,477,475.15	-1,792,646.59	50,760,281.47

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