前海开源高端装备制造混合A(001060)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,938,326.58 |
20,379,221.62 |
-3,321,986.08 |
-16,879,209.68 |
| 本期利润 |
199,341,243.38 |
56,081,778.25 |
10,671,040.88 |
-13,760,926.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.63 |
0.64 |
0.11 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
103.24 |
41.11 |
8.33 |
-16.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
131.01 |
53.70 |
7.69 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
116,899,234.96 |
43,737,575.13 |
24,428,877.88 |
35,044,609.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.33 |
0.58 |
0.29 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
406,656,945.21 |
151,155,901.37 |
118,041,265.41 |
150,054,918.57 |
| 期末基金份额净值 |
4.63 |
2.01 |
1.41 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
363.24 |
100.53 |
40.50 |
30.47 |
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