前海开源高端装备制造混合A(001060)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源高端装备制造混合A(001060)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	57,663,374.49	12,077,293.15	-12,601,519.85	-17,433,929.85
利息合计	49,323.20	19,588.25	68,912.33	27,958.17
其中：存款利息收入	49,323.20	19,588.25	68,912.33	27,958.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,842,379.52	-2,755,303.93	-16,304,795.43	-14,786,016.29
其中：股票投资收益	25,919,469.83	-3,104,646.85	-16,697,270.21	-15,068,563.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	598,095.55	186,051.00	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	324,814.14	163,291.92	392,474.78	282,546.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,063,132.74	14,470,680.80	3,034,345.09	-2,787,443.53
其他收入	1,708,539.03	342,328.03	600,018.16	111,571.80
费用	2,478,343.68	1,002,712.52	1,248,339.56	550,515.58
管理人报酬	1,909,244.83	785,123.24	984,028.65	416,358.02
基金托管费	318,207.51	130,853.87	164,004.78	69,392.98
销售服务费	87,720.99	7,312.11	116.13	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,170.00	79,423.16	100,190.00	64,764.58
利润总额	55,185,030.81	11,074,580.63	-13,849,859.41	-17,984,445.43

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