前海开源高端装备制造混合A(001060)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源高端装备制造混合A(001060) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源高端装备制造混合A(001060)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,077,293.15	-12,601,519.85	-17,433,929.85	-21,302,406.24
利息合计	19,588.25	68,912.33	27,958.17	65,294.45
其中：存款利息收入	19,588.25	68,912.33	27,958.17	65,294.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,755,303.93	-16,304,795.43	-14,786,016.29	-18,149,835.36
其中：股票投资收益	-3,104,646.85	-16,697,270.21	-15,068,563.19	-18,550,909.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	186,051.00	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	163,291.92	392,474.78	282,546.90	401,073.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,470,680.80	3,034,345.09	-2,787,443.53	-3,647,236.73
其他收入	342,328.03	600,018.16	111,571.80	429,371.40
费用	1,002,712.52	1,248,339.56	550,515.58	1,601,722.13
管理人报酬	785,123.24	984,028.65	416,358.02	1,226,924.75
基金托管费	130,853.87	164,004.78	69,392.98	204,487.38
销售服务费	7,312.11	116.13	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,423.16	100,190.00	64,764.58	170,310.00
利润总额	11,074,580.63	-13,849,859.41	-17,984,445.43	-22,904,128.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年