中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,527,564.17 |
135,366,921.31 |
67,843,652.95 |
42,042,409.41 |
| 本期利润 |
2,050,108.22 |
78,831,555.14 |
32,672,063.30 |
107,980,873.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.22 |
0.07 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
12.25 |
4.20 |
21.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-8.94 |
14.41 |
5.69 |
15.94 |
| 期末可供分配利润 |
37,608,593.54 |
183,527,452.36 |
269,498,648.36 |
351,992,459.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.94 |
0.74 |
0.59 |
| 期末基金资产净值 |
86,848,163.44 |
379,396,727.82 |
647,923,084.83 |
1,006,917,718.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.76 |
1.94 |
1.79 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
122.68 |
144.55 |
125.92 |
113.75 |
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