中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-24,489,214.67	102,492,963.90	41,929,881.09	167,299,366.17
利息合计	23,332.83	69,050.38	43,237.68	558,229.89
其中：存款利息收入	23,332.83	43,597.33	20,519.20	186,481.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	25,453.05	22,718.48	371,748.89
投资收益合计	6,501,278.39	182,407,774.06	90,586,095.19	79,247,447.95
其中：股票投资收益	1,297,997.91	156,638,846.04	77,516,277.84	49,065,955.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	114,910.27	417,203.60	248,220.16	882,000.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,088,370.21	25,351,724.42	12,821,597.19	29,299,492.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-31,288,565.47	-81,032,660.17	-49,271,291.61	86,586,556.80
其他收入	274,739.58	1,048,799.63	571,839.83	907,131.53
费用	1,531,276.17	6,685,431.92	3,974,555.01	7,468,997.28
管理人报酬	1,122,508.06	5,111,609.20	3,051,776.26	5,707,216.51
基金托管费	280,627.01	1,277,902.33	762,944.08	1,426,804.10
销售服务费	9,968.14	20,097.64	11,846.93	44,002.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,863.91	59,172.58	39,901.84	73,728.23
其中：卖出回购金融资产支出	9,863.91	59,172.58	39,901.84	73,728.23
其他费用	108,136.24	216,649.75	108,085.52	217,240.28
利润总额	-26,020,490.84	95,807,531.98	37,955,326.08	159,830,368.89

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