金鹰科技创新股票A(001167)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
244,373,197.88 |
738,209,501.45 |
101,883,019.19 |
91,999,123.74 |
| 本期利润 |
60,184,356.62 |
764,060,833.50 |
321,373,610.68 |
145,868,659.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.46 |
0.21 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.46 |
26.53 |
13.78 |
9.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.57 |
31.95 |
16.27 |
10.72 |
| 期末可供分配利润 |
826,194,546.68 |
1,049,524,592.74 |
824,404,462.31 |
426,441,161.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.88 |
0.75 |
0.43 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,765,966,060.69 |
2,608,419,293.23 |
3,190,206,553.90 |
1,779,317,783.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.87 |
1.65 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
138.75 |
137.39 |
109.18 |
79.91 |
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