国泰大农业股票A(001579)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-10,098,618.03 |
-11,374,976.28 |
-15,249,237.03 |
-86,565,071.99 |
| 本期利润 |
-45,050,737.73 |
76,500,937.68 |
24,824,797.60 |
-12,170,131.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19 |
0.28 |
0.09 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.16 |
16.45 |
5.28 |
-2.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.54 |
17.78 |
5.39 |
-3.35 |
| 期末可供分配利润 |
109,057,751.73 |
122,340,688.40 |
142,544,048.63 |
164,563,444.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
0.52 |
0.51 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
391,904,552.42 |
443,532,771.66 |
475,002,177.32 |
474,026,924.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.89 |
1.69 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.23 |
89.28 |
69.36 |
60.70 |
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