国泰大农业股票A(001579)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰大农业股票A(001579)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-45,913,121.44	85,784,593.58	28,978,164.14	-3,982,137.22
利息合计	96,156.54	120,752.28	59,990.35	153,595.06
其中：存款利息收入	96,156.54	120,752.28	59,990.35	153,595.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,722,441.18	-5,294,300.09	-12,489,621.04	-80,547,172.38
其中：股票投资收益	-13,556,473.37	-16,915,358.29	-20,160,035.83	-92,591,725.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	132,529.98	22,602.58	-	45,351.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,701,502.21	11,598,455.62	7,670,414.79	11,999,201.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,657,155.66	90,573,706.81	41,195,996.33	76,218,200.30
其他收入	370,318.86	384,434.58	211,798.50	193,239.80
费用	3,396,964.65	6,940,321.67	3,470,021.84	8,522,885.22
管理人报酬	2,781,037.31	5,742,394.92	2,871,361.80	7,095,322.75
基金托管费	463,506.22	957,065.85	478,560.31	1,182,553.80
销售服务费	73,661.69	82,220.59	38,890.67	81,413.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,759.36	158,640.00	81,209.06	163,595.00
利润总额	-49,310,086.09	78,844,271.91	25,508,142.30	-12,505,022.44

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