诺安积极回报混合A(001706)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,358,453.90 |
-69,098,720.39 |
-147,379,189.12 |
42,840,141.65 |
| 本期利润 |
47,255,901.70 |
-36,742,242.53 |
-106,959,090.78 |
126,101,517.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.05 |
-0.15 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.22 |
-2.61 |
-7.10 |
10.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.25 |
-4.63 |
-6.35 |
28.20 |
| 期末可供分配利润 |
-71,211,961.33 |
-241,557,453.16 |
-453,431,532.54 |
-269,598,413.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.62 |
-0.49 |
-0.60 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
223,794,626.61 |
979,035,752.20 |
1,486,799,414.10 |
1,451,931,971.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
2.00 |
1.96 |
2.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.40 |
99.90 |
96.30 |
109.60 |
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