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诺安积极回报混合A(001706)
诺安积极回报混合A
(001706)
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累计净值：1.8800
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.8800 | -1.31% |
| 2026-08-10 | 1.9050 | -0.63% |
| 2026-08-07 | 1.9170 | 0.05% |
| 2026-08-06 | 1.9160 | -0.57% |
| 2026-08-05 | 1.9270 | 1.69% |
| 2026-08-04 | 1.8950 | 1.23% |
| 2026-08-03 | 1.8720 | -0.85% |
| 2026-07-31 | 1.8880 | 6.31% |
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基金全称
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诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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刘慧影
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.24亿元
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份额规模
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1.1572亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-4.57%
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最近三月
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-14.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.48%
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最近两年
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14.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300364 | 中文在线 | 2,095,500.00 | 49,432,845.00 | 8.33 |
| 688692 | 达梦数据 | 200,806.00 | 49,054,897.74 | 8.27 |
| 688787 | 海天瑞声 | 333,905.00 | 44,893,527.25 | 7.57 |
| 688111 | 金山办公 | 185,016.00 | 39,417,658.80 | 6.64 |
| 688036 | 传音控股 | 661,708.00 | 39,007,686.60 | 6.57 |
| 300418 | 昆仑万维 | 941,745.00 | 38,008,828.20 | 6.41 |
| 688777 | 中控技术 | 299,610.00 | 35,204,175.00 | 5.93 |
| 002594 | 比亚迪 | 407,604.00 | 32,486,038.80 | 5.47 |
| 600588 | 用友网络 | 3,302,946.00 | 30,321,044.28 | 5.11 |
| 300454 | 深信服 | 307,000.00 | 29,533,400.00 | 4.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 432,668,604.02 | 72.91 | 76.80 |
| 制造业 | 80,285,668.65 | 13.53 | 14.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 49,432,845.00 | 8.33 | 8.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 470,406.68 | 0.08 | 0.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289,661.61 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.03 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.94 | - | 7.47 | 593,389,788.49 |
| 2026-03-31 | 94.64 | - | 5.92 | 1,221,715,127.57 |
| 2025-12-31 | 93.38 | - | 7.02 | 1,733,236,451.85 |
| 2025-09-30 | 94.94 | - | 7.38 | 2,248,130,226.63 |
| 2025-06-30 | 91.25 | - | 9.59 | 2,978,732,143.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 刘慧影 | 1049 | 6.64 |
| 2022-08-20 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 405 | -1.84 |
| 2019-08-27 | 2022-08-20 | 宋德舜 | 1089 | 38.90 |
| 2016-09-22 | 2019-08-27 | 李玉良 | 1069 | 29.30 |
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