博时裕荣纯债债券A(001961)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,394,816.46 |
14,127,660.09 |
139,829,954.11 |
70,809,655.93 |
| 本期利润 |
17,685,769.61 |
12,767,353.51 |
116,797,371.89 |
99,507,924.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.90 |
1.35 |
5.51 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
1.51 |
6.88 |
2.68 |
| 期末可供分配利润 |
515,913,956.90 |
473,605,188.32 |
52,929,607.20 |
217,414,141.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.21 |
0.18 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
2,993,727,087.80 |
2,826,428,163.93 |
350,773,499.11 |
2,701,210,401.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
1.23 |
1.21 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
44.48 |
44.09 |
41.94 |
36.37 |
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