博时裕荣纯债债券A(001961)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.2499 |
1.4213 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.2497 |
1.4211 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.2497 |
1.4211 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.2494 |
1.4208 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2493 |
1.4207 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2492 |
1.4206 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2491 |
1.4205 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2490 |
1.4204 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2489 |
1.4203 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2488 |
1.4202 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2488 |
1.4202 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2487 |
1.4201 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2487 |
1.4201 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2486 |
1.4200 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2486 |
1.4200 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2480 |
1.4194 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2480 |
1.4194 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2478 |
1.4192 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2484 |
1.4198 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2485 |
1.4199 |
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