中信保诚新选混合B(002030)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,641,959.52 |
-59,357.17 |
-1,173,506.77 |
602,280.52 |
| 本期利润 |
5,075,714.18 |
726,944.64 |
-1,165,571.68 |
701,208.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.07 |
-0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
40.84 |
5.78 |
-4.99 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.40 |
6.73 |
-4.81 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
3,777,678.68 |
-1,765,720.10 |
-3,187,128.84 |
-1,523,178.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
-0.17 |
-0.17 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
20,360,708.75 |
12,898,866.39 |
22,363,087.39 |
25,596,927.74 |
| 期末基金份额净值 |
1.89 |
1.27 |
1.19 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.37 |
26.80 |
18.80 |
28.70 |
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