中信保诚新选混合B(002030)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚新选混合B(002030)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-68,647,034.02	6,207,746.35	921,211.67	-1,896,519.28
利息合计	82,651.23	12,727.54	9,512.88	153,573.44
其中：存款利息收入	82,651.23	11,587.39	8,372.73	107,065.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,140.15	1,140.15	46,507.63
投资收益合计	-43,090,134.68	4,094,002.42	-411,199.10	-1,999,619.65
其中：股票投资收益	-47,763,789.91	3,790,163.07	-627,387.86	-3,311,742.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	659.54	29,504.60	3,970.78	825,958.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,672,995.69	274,334.75	212,217.98	486,164.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-27,481,597.93	2,092,384.52	1,320,780.16	-55,900.39
其他收入	1,842,047.36	8,631.87	2,117.73	5,427.32
费用	1,847,996.11	153,770.78	87,950.50	536,443.42
管理人报酬	1,324,045.91	108,114.17	59,786.76	303,473.46
基金托管费	305,549.07	24,949.34	13,796.94	70,032.32
销售服务费	160,510.03	12,531.79	6,237.49	23,309.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,891.10	8,175.44	8,129.27	139,624.55
利润总额	-70,495,030.13	6,053,975.57	833,261.17	-2,432,962.70

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