前海开源一带一路混合C(002080)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,944,021.42 |
-7,269,416.86 |
-12,116,419.07 |
-1,982,272.69 |
| 本期利润 |
396,850.25 |
1,323,872.95 |
-4,095,390.54 |
-6,932,443.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.04 |
-0.32 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
2.23 |
-5.61 |
-46.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.15 |
8.78 |
1.30 |
-16.10 |
| 期末可供分配利润 |
-13,257,385.95 |
-16,231,572.63 |
-38,307,647.38 |
-52,631,459.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.33 |
-0.38 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
26,862,419.87 |
32,750,427.74 |
63,426,543.45 |
84,130,414.66 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.67 |
0.62 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-33.00 |
-33.10 |
-37.70 |
-38.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
