前海开源一带一路混合C(002080)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源一带一路混合C(002080) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源一带一路混合C(002080)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	159,901.46	-	159,176.43	703,807.91
存出保证金	171,975.67	67,651.56	184,724.17	109,275.62
交易性金融资产	67,715,274.96	63,008,563.77	101,954,495.97	114,113,303.00
其中：股票投资	67,715,274.96	63,008,563.77	101,954,495.97	114,113,303.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	620,000.32	1,825,473.36	2,196,041.64	2,335,314.87
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	152,449.86	158,997.86	161,098.90	6,882,793.61
其他资产	-	-	-	-
资产总计	74,573,829.80	84,114,752.38	113,768,629.92	137,237,170.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	726,373.58	5,018,889.40	316,254.62	647,812.53
应付赎回款	667,459.48	1,082,501.31	2,260,247.43	11,268,087.73
应付管理人报酬	72,937.37	78,414.01	109,233.96	108,941.24
应付托管费	12,156.22	13,069.00	18,205.66	18,156.88
应付销售服务费	2,290.79	2,877.52	5,302.33	5,370.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	129,188.25	83,132.65	156,276.93	182,679.90
负债合计	1,610,405.69	6,278,883.89	2,865,520.93	12,231,048.47
所有者权益
实收基金	115,078,727.32	122,433,233.37	184,724,956.34	209,208,348.53
未分配利润	-42,115,303.21	-44,597,364.88	-73,821,847.35	-84,202,226.71
所有者权益合计	72,963,424.11	77,835,868.49	110,903,108.99	125,006,121.82
负债及所有者权益总计	74,573,829.80	84,114,752.38	113,768,629.92	137,237,170.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年