广发鑫享灵活配置混合A(002132)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
18,246,389.64 |
51,744,813.79 |
-121,820,408.25 |
-380,099,590.37 |
| 本期利润 |
-113,960,719.00 |
150,826,525.43 |
-2,083,642.36 |
-27,678,765.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.26 |
0.18 |
0.00 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.48 |
9.18 |
-0.11 |
-1.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-14.95 |
9.22 |
0.06 |
3.65 |
| 期末可供分配利润 |
38,609,684.41 |
44,849,478.77 |
-124,844,994.43 |
-17,468,961.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
-0.13 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
636,246,836.26 |
1,106,569,446.47 |
1,804,977,256.83 |
2,119,448,666.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.75 |
2.05 |
1.88 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
74.74 |
105.45 |
88.22 |
88.11 |
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