广发鑫享灵活配置混合A(002132)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发鑫享灵活配置混合A(002132) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发鑫享灵活配置混合A(002132)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-112,020,843.78	177,379,959.20	10,142,701.62	1,926,874.88
利息合计	226,205.59	1,458,557.65	890,450.55	1,513,135.22
其中：存款利息收入	226,205.59	1,458,557.65	890,450.55	1,513,135.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,390,559.76	71,638,973.37	-115,722,757.63	-372,164,685.04
其中：股票投资收益	14,894,497.37	56,715,240.20	-122,427,147.20	-401,667,328.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	387,744.21	387,744.21	-2,445,196.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-8,285,997.14	-8,285,997.14	-1,677,603.00
股利收益	9,496,062.39	22,821,986.10	14,602,642.50	33,625,443.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-136,773,950.86	103,237,437.43	124,778,547.29	369,114,917.94
其他收入	136,341.73	1,044,990.75	196,461.41	3,463,506.76
费用	5,850,214.23	21,097,870.24	12,111,069.16	30,969,993.56
管理人报酬	4,711,545.24	17,125,379.00	9,835,366.17	25,158,935.39
基金托管费	942,309.09	3,425,075.78	1,967,073.23	5,031,786.98
销售服务费	82,500.20	316,436.76	187,938.95	528,545.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	113,859.70	230,977.70	120,689.81	242,561.41
利润总额	-117,871,058.01	156,282,088.96	-1,968,367.54	-29,043,118.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年