| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 201,185.82 | 744,534.51 | 492,044.16 | 736,226.84 |
| 本期利润 | 201,185.82 | 744,534.51 | 492,044.16 | 736,226.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.53 | 1.30 | 0.71 | 1.96 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 34,178,200.51 | 46,337,935.25 | 50,464,746.67 | 99,640,815.77 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.24 | 23.59 | 22.88 | 22.01 |
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