| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 27.49 | 20.91 | 52.85 | 27.31 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.97 | 11.94 | - | 4.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 26.93 | 11.73 | 24.63 | 24.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.22 | 9.59 | - | 9.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 41.42 | 48.14 | 40.18 | 34.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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