泰康稳健增利债券A(002245)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
13,538,899.78 |
38,354,205.80 |
20,545,705.81 |
38,382,734.59 |
| 本期利润 |
12,426,240.64 |
26,003,025.46 |
12,857,983.60 |
50,185,000.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
2.17 |
1.04 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
2.25 |
1.09 |
4.31 |
| 期末可供分配利润 |
387,774,425.73 |
288,417,314.80 |
281,663,083.60 |
282,395,029.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.38 |
0.35 |
0.33 |
| 期末基金资产净值 |
1,458,255,659.05 |
1,121,076,954.97 |
1,150,176,672.23 |
1,222,877,972.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.47 |
1.46 |
1.44 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.46 |
45.84 |
44.19 |
42.63 |
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