泰康稳健增利债券A(002245)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康稳健增利债券A(002245)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	118,222,565.50	58,830,827.05	207,113,393.36	107,218,817.62
利息合计	276,807.36	94,530.34	1,414,494.52	915,870.42
其中：存款利息收入	237,916.45	59,680.99	1,189,612.31	690,988.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,890.91	34,849.35	224,882.21	224,882.21
投资收益合计	156,417,528.78	81,967,712.95	172,424,903.15	74,857,290.68
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	155,919,622.19	81,165,376.33	182,048,977.45	74,681,706.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	497,906.59	802,336.62	-9,624,074.30	175,584.16
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-38,959,637.66	-23,502,012.44	32,377,062.89	30,985,836.66
其他收入	487,867.02	270,596.20	896,932.80	459,819.86
费用	47,972,498.07	24,101,019.63	61,882,772.67	29,236,995.98
管理人报酬	25,405,869.22	12,916,314.37	28,149,335.00	13,383,862.67
基金托管费	5,444,114.85	2,767,781.64	6,032,000.46	2,867,970.57
销售服务费	7,290,283.45	3,695,939.47	8,237,423.74	3,727,799.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,385,506.49	4,497,355.11	18,915,761.63	8,969,325.63
其中：卖出回购金融资产支出	9,385,506.49	4,497,355.11	18,915,761.63	8,969,325.63
其他费用	298,388.64	147,753.91	300,007.80	164,630.81
利润总额	70,250,067.43	34,729,807.42	145,230,620.69	77,981,821.64

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