泰康稳健增利债券C(002246)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,322,934.00 |
70,855,499.29 |
37,686,114.05 |
74,470,823.21 |
| 本期利润 |
15,908,249.82 |
44,247,041.97 |
21,871,823.82 |
95,045,620.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.05 |
1.82 |
0.88 |
3.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.95 |
0.94 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
425,161,914.62 |
557,191,776.90 |
680,564,852.29 |
699,496,478.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.49 |
0.47 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
1,344,005,807.69 |
1,801,563,299.10 |
2,279,493,201.82 |
2,443,734,251.89 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.58 |
1.56 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
59.52 |
58.01 |
56.45 |
54.99 |
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