泰康稳健增利债券C(002246)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰康稳健增利债券C(002246)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	44,889,719.70	118,222,565.50	58,830,827.05	207,113,393.36
利息合计	106,263.16	276,807.36	94,530.34	1,414,494.52
其中：存款利息收入	91,710.80	237,916.45	59,680.99	1,189,612.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,552.36	38,890.91	34,849.35	224,882.21
投资收益合计	45,193,355.74	156,417,528.78	81,967,712.95	172,424,903.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,815,466.04	155,919,622.19	81,165,376.33	182,048,977.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-622,110.30	497,906.59	802,336.62	-9,624,074.30
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-527,343.32	-38,959,637.66	-23,502,012.44	32,377,062.89
其他收入	117,444.12	487,867.02	270,596.20	896,932.80
费用	16,555,229.24	47,972,498.07	24,101,019.63	61,882,772.67
管理人报酬	9,496,048.28	25,405,869.22	12,916,314.37	28,149,335.00
基金托管费	2,034,867.53	5,444,114.85	2,767,781.64	6,032,000.46
销售服务费	2,271,758.41	7,290,283.45	3,695,939.47	8,237,423.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,542,046.33	9,385,506.49	4,497,355.11	18,915,761.63
其中：卖出回购金融资产支出	2,542,046.33	9,385,506.49	4,497,355.11	18,915,761.63
其他费用	141,017.10	298,388.64	147,753.91	300,007.80
利润总额	28,334,490.46	70,250,067.43	34,729,807.42	145,230,620.69

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