中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,383,082.31 |
24,133,005.79 |
8,454,471.42 |
5,347,489.90 |
| 本期利润 |
-30,020,299.62 |
22,079,570.14 |
18,917,382.62 |
7,401,502.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.64 |
2.71 |
3.00 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.62 |
3.36 |
3.04 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
184,505,394.85 |
158,358,518.10 |
83,774,091.17 |
68,240,738.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
1,193,610,541.76 |
1,131,992,320.44 |
676,012,575.60 |
598,812,623.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.24 |
1.24 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.93 |
24.18 |
23.79 |
20.14 |
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