中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银美元债债券(QDII)人民币A(002286)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-34,540,966.76	50,124,489.71	37,430,490.11	23,830,313.60
利息合计	73,100.02	67,896.67	28,654.15	58,513.26
其中：存款利息收入	73,100.02	67,896.67	28,654.15	58,513.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,039,144.96	54,938,146.35	19,025,774.57	30,907,805.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,080,475.84	55,146,919.01	18,816,860.59	40,876,979.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-41,330.88	-208,772.66	208,913.98	-9,969,174.28
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,561,906.56	-2,754,361.39	17,747,200.71	2,880,942.47
其他收入	546,733.70	526,432.00	248,045.15	382,690.76
费用	8,770,489.17	14,510,789.73	5,850,218.98	10,693,341.97
管理人报酬	6,466,005.69	10,535,536.60	4,221,048.34	7,632,040.46
基金托管费	1,616,501.47	2,633,884.22	1,055,262.13	1,908,010.17
销售服务费	486,502.17	1,012,350.30	431,449.08	865,894.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,456.21	177,819.04	89,458.12	185,445.87
利润总额	-43,311,455.93	35,613,699.98	31,580,271.13	13,136,971.63

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