中银稳进策略混合A(002288)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,129,735.75 |
-1,488,872.88 |
6,145,330.25 |
5,785,735.41 |
| 本期利润 |
32,105,171.71 |
5,532,556.63 |
4,428,345.75 |
5,257,988.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.12 |
0.09 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
48.75 |
9.48 |
7.37 |
8.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
55.87 |
10.10 |
9.00 |
10.48 |
| 期末可供分配利润 |
26,602,941.96 |
10,411,177.93 |
12,612,474.87 |
13,000,481.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.43 |
0.25 |
0.27 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
121,442,103.07 |
58,782,929.59 |
58,980,665.31 |
62,121,836.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.98 |
1.40 |
1.27 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
98.97 |
40.55 |
27.65 |
29.39 |
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