中银稳进策略混合A(002288)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银稳进策略混合A(002288)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	34,755,453.23	6,086,675.64	5,248,729.76	5,552,839.50
利息合计	16,530.24	6,371.59	16,050.63	8,006.54
其中：存款利息收入	16,530.24	6,371.59	16,050.63	8,006.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,532,081.94	-1,059,670.39	7,325,258.52	6,478,855.42
其中：股票投资收益	6,403,700.29	-1,685,727.08	5,771,961.87	5,553,683.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,723.27	10,024.34	66,864.88	29,318.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,094,658.38	616,032.35	1,486,431.77	895,853.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,154,319.42	7,127,149.37	-2,156,520.47	-971,621.92
其他收入	52,521.63	12,825.07	63,941.08	37,599.46
费用	1,102,387.85	484,865.89	1,023,512.27	505,045.19
管理人报酬	813,555.52	352,508.98	746,655.70	366,661.68
基金托管费	135,592.58	58,751.47	124,442.54	61,110.30
销售服务费	8,655.16	1,708.01	8,650.68	3,305.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	144,584.59	71,897.43	143,763.35	73,968.09
利润总额	33,653,065.38	5,601,809.75	4,225,217.49	5,047,794.31

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