中银稳进策略混合A(002288)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银稳进策略混合A(002288)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-17,197,078.20	34,755,453.23	6,086,675.64	5,248,729.76
利息合计	21,340.88	16,530.24	6,371.59	16,050.63
其中：存款利息收入	21,340.88	16,530.24	6,371.59	16,050.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,418,167.96	7,532,081.94	-1,059,670.39	7,325,258.52
其中：股票投资收益	6,719,740.82	6,403,700.29	-1,685,727.08	5,771,961.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,360.30	33,723.27	10,024.34	66,864.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,628,066.84	1,094,658.38	616,032.35	1,486,431.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,912,491.15	27,154,319.42	7,127,149.37	-2,156,520.47
其他收入	275,904.11	52,521.63	12,825.07	63,941.08
费用	1,482,413.33	1,102,387.85	484,865.89	1,023,512.27
管理人报酬	1,168,510.33	813,555.52	352,508.98	746,655.70
基金托管费	194,751.77	135,592.58	58,751.47	124,442.54
销售服务费	29,930.24	8,655.16	1,708.01	8,650.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,220.99	144,584.59	71,897.43	143,763.35
利润总额	-18,679,491.53	33,653,065.38	5,601,809.75	4,225,217.49

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