融通增益债券A/B(002342)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,245,245.59 |
3,195,421.32 |
20,161,554.91 |
15,487,063.09 |
| 本期利润 |
3,118,012.71 |
2,716,869.36 |
23,159,054.26 |
17,656,312.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.20 |
1.07 |
2.67 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
1.18 |
2.66 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
26,569,825.52 |
28,891,802.73 |
46,265,288.03 |
247,970,527.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.23 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
270,680,406.14 |
306,176,723.30 |
286,926,482.35 |
1,571,965,349.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.30 |
1.40 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
55.81 |
55.55 |
53.74 |
52.21 |
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