融通增益债券A/B(002342)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-05 |
1.3229 |
1.5449 |
| 2 |
2026-08-04 |
1.3231 |
1.5451 |
| 3 |
2026-08-03 |
1.3225 |
1.5445 |
| 4 |
2026-07-31 |
1.3222 |
1.5442 |
| 5 |
2026-07-30 |
1.3214 |
1.5434 |
| 6 |
2026-07-29 |
1.3199 |
1.5419 |
| 7 |
2026-07-28 |
1.3201 |
1.5421 |
| 8 |
2026-07-27 |
1.3201 |
1.5421 |
| 9 |
2026-07-24 |
1.3206 |
1.5426 |
| 10 |
2026-07-23 |
1.3196 |
1.5416 |
| 11 |
2026-07-22 |
1.3189 |
1.5409 |
| 12 |
2026-07-21 |
1.3175 |
1.5395 |
| 13 |
2026-07-20 |
1.3173 |
1.5393 |
| 14 |
2026-07-17 |
1.3172 |
1.5392 |
| 15 |
2026-07-16 |
1.3170 |
1.5390 |
| 16 |
2026-07-15 |
1.3173 |
1.5393 |
| 17 |
2026-07-14 |
1.3171 |
1.5391 |
| 18 |
2026-07-13 |
1.3170 |
1.5390 |
| 19 |
2026-07-10 |
1.3171 |
1.5391 |
| 20 |
2026-07-09 |
1.3170 |
1.5390 |
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