兴业丰泰债券A(002445)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,863,592.15 |
118,074,271.56 |
76,548,227.68 |
163,277,787.52 |
| 本期利润 |
66,528,413.78 |
56,366,266.41 |
31,263,327.19 |
173,290,126.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.51 |
1.27 |
0.71 |
3.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.49 |
1.29 |
0.69 |
3.98 |
| 期末可供分配利润 |
48,444,883.98 |
51,527,389.73 |
104,736,160.92 |
57,252,908.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
4,399,231,616.17 |
4,402,235,682.38 |
4,455,403,917.06 |
4,424,038,890.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.53 |
33.55 |
32.75 |
31.85 |
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