兴业丰泰债券A(002445)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业丰泰债券A(002445)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	80,293,599.56	87,029,093.22	47,562,500.43	213,411,673.26
利息合计	64,566.39	119,730.45	77,965.88	334,975.91
其中：存款利息收入	64,566.39	119,730.45	77,965.88	334,975.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	64,564,122.82	148,617,184.43	92,769,336.20	203,064,255.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,564,122.82	148,584,537.40	92,736,689.17	200,545,663.08
资产支持证券投资收益	-	32,647.03	32,647.03	2,518,592.91
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,664,821.81	-61,708,005.08	-45,284,900.49	10,012,339.09
其他收入	88.54	183.42	98.84	102.27
费用	13,765,185.35	30,662,826.72	16,299,173.24	40,121,546.65
管理人报酬	6,574,952.73	13,286,589.86	6,594,302.05	13,235,363.34
基金托管费	1,095,825.47	2,214,431.60	1,099,050.31	2,205,893.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,802,743.57	14,462,511.92	8,223,052.16	23,893,301.64
其中：卖出回购金融资产支出	5,802,743.57	14,462,511.92	8,223,052.16	23,893,301.64
其他费用	120,705.10	236,089.12	116,151.89	255,594.57
利润总额	66,528,414.21	56,366,266.50	31,263,327.19	173,290,126.61

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