富国泰利定开债发起式(002483)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
334,071.20 |
2,775,115.91 |
1,735,092.23 |
4,485,071.75 |
| 本期利润 |
665,467.49 |
1,614,499.49 |
1,037,828.63 |
6,338,248.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
2.20 |
1.57 |
6.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.00 |
2.27 |
1.54 |
7.90 |
| 期末可供分配利润 |
15,694,283.69 |
21,766,846.10 |
22,191,773.53 |
15,925,395.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.40 |
0.38 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
54,748,819.46 |
76,580,329.02 |
80,998,107.21 |
63,284,900.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.40 |
1.39 |
1.37 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.27 |
51.75 |
50.66 |
48.38 |
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