富国泰利定开债发起式(002483)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,775,115.91 |
1,735,092.23 |
4,485,071.75 |
1,182,494.83 |
| 本期利润 |
1,614,499.49 |
1,037,828.63 |
6,338,248.89 |
2,058,165.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.20 |
1.57 |
6.43 |
1.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.27 |
1.54 |
7.90 |
1.18 |
| 期末可供分配利润 |
21,766,846.10 |
22,191,773.53 |
15,925,395.87 |
14,314,921.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.40 |
0.38 |
0.34 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
76,580,329.02 |
80,998,107.21 |
63,284,900.28 |
66,352,514.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.39 |
1.37 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.75 |
50.66 |
48.38 |
39.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
