富国泰利定开债发起式(002483)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
907,054.43 |
2,118,234.50 |
1,270,590.05 |
7,347,507.65 |
| 利息合计 |
65,598.74 |
133,975.72 |
80,988.14 |
253,414.77 |
| 其中：存款利息收入 |
3,069.25 |
5,552.33 |
3,084.60 |
46,287.76 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
62,529.49 |
128,423.39 |
77,903.54 |
207,127.01 |
| 投资收益合计 |
510,058.56 |
3,144,657.27 |
1,886,692.67 |
5,240,051.60 |
| 其中：股票投资收益 |
61,195.46 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
448,863.10 |
3,144,657.27 |
1,886,692.67 |
5,240,051.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
331,396.29 |
-1,160,616.42 |
-697,263.60 |
1,853,177.14 |
| 其他收入 |
0.84 |
217.93 |
172.84 |
864.14 |
| 费用 |
241,586.94 |
503,735.01 |
232,761.42 |
1,009,258.76 |
| 管理人报酬 |
138,669.37 |
291,992.51 |
130,726.58 |
401,549.86 |
| 基金托管费 |
34,667.37 |
72,998.15 |
32,681.65 |
100,387.50 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
1,009.15 |
735.45 |
334,247.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
1,009.15 |
735.45 |
334,247.95 |
| 其他费用 |
67,526.92 |
135,200.00 |
67,526.92 |
167,200.00 |
| 利润总额 |
665,467.49 |
1,614,499.49 |
1,037,828.63 |
6,338,248.89 |
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