兴业定开债C(002507)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,388,670.21 |
1,329,080.89 |
2,524,491.91 |
953,337.05 |
| 本期利润 |
1,429,286.13 |
1,117,457.63 |
4,031,587.79 |
2,021,360.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.14 |
1.64 |
6.39 |
3.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.17 |
1.69 |
6.50 |
3.33 |
| 期末可供分配利润 |
12,243,319.04 |
12,290,835.94 |
10,961,755.05 |
8,765,717.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.23 |
0.20 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
63,516,865.37 |
69,119,283.13 |
68,001,825.50 |
61,781,997.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.27 |
1.25 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.95 |
45.26 |
42.85 |
38.61 |
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