兴业定开债C(002507)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
898,056.06 |
2,388,670.21 |
1,329,080.89 |
2,524,491.91 |
| 本期利润 |
611,145.32 |
1,429,286.13 |
1,117,457.63 |
4,031,587.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.95 |
2.14 |
1.64 |
6.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
2.17 |
1.69 |
6.50 |
| 期末可供分配利润 |
13,141,375.10 |
12,243,319.04 |
12,290,835.94 |
10,961,755.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.26 |
0.25 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
64,128,010.69 |
63,516,865.37 |
69,119,283.13 |
68,001,825.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.27 |
1.27 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.32 |
45.95 |
45.26 |
42.85 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
