兴业定开债C(002507)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴业定开债C(002507) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业定开债C(002507)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	48,663,164.29	103,241,874.83	70,661,484.91	196,741,337.34
利息合计	66,778.23	299,577.00	126,376.15	589,033.34
其中：存款利息收入	37,147.09	116,169.49	64,030.40	234,394.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,631.14	183,407.51	62,345.75	354,638.64
投资收益合计	62,257,088.84	144,480,001.52	79,855,576.99	135,713,661.24
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,257,088.84	144,480,001.52	79,855,576.99	135,713,661.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,660,702.78	-41,756,995.24	-9,320,468.23	60,003,546.47
其他收入	-	219,291.55	-	435,096.29
费用	13,728,422.55	26,623,051.77	15,427,640.77	28,173,852.08
管理人报酬	6,046,316.94	12,055,927.32	5,987,656.87	9,756,117.90
基金托管费	1,511,579.19	3,013,981.77	1,496,914.19	2,439,029.53
销售服务费	127,222.56	267,274.04	135,546.46	252,226.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,923,214.94	11,002,761.96	7,656,141.21	15,402,174.24
其中：卖出回购金融资产支出	5,923,214.94	11,002,761.96	7,656,141.21	15,402,174.24
其他费用	98,882.83	199,800.87	100,329.33	221,472.40
利润总额	34,934,741.74	76,618,823.06	55,233,844.14	168,567,485.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年