泰康安益纯债A(002528)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
7,712,004.43 |
17,948,168.61 |
12,000,228.02 |
89,391,972.48 |
| 本期利润 |
7,788,535.60 |
7,086,427.56 |
3,173,278.39 |
93,104,717.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.61 |
0.83 |
0.35 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.54 |
1.34 |
1.02 |
4.63 |
| 期末可供分配利润 |
24,153,533.45 |
61,531,110.57 |
44,661,184.01 |
136,581,877.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.07 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
303,561,428.48 |
941,686,257.96 |
434,274,897.71 |
1,497,011,133.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.11 |
36.99 |
36.57 |
35.19 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
