泰康安益纯债A(002528)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
1.0700 |
1.3451 |
| 2 |
2025-11-13 |
1.0700 |
1.3451 |
| 3 |
2025-11-12 |
1.0700 |
1.3451 |
| 4 |
2025-11-11 |
1.1216 |
1.3447 |
| 5 |
2025-11-10 |
1.1212 |
1.3443 |
| 6 |
2025-11-07 |
1.1210 |
1.3441 |
| 7 |
2025-11-06 |
1.1217 |
1.3448 |
| 8 |
2025-11-05 |
1.1223 |
1.3454 |
| 9 |
2025-11-04 |
1.1220 |
1.3451 |
| 10 |
2025-11-03 |
1.1217 |
1.3448 |
| 11 |
2025-10-31 |
1.1213 |
1.3444 |
| 12 |
2025-10-30 |
1.1206 |
1.3437 |
| 13 |
2025-10-29 |
1.1200 |
1.3431 |
| 14 |
2025-10-28 |
1.1194 |
1.3425 |
| 15 |
2025-10-27 |
1.1184 |
1.3415 |
| 16 |
2025-10-24 |
1.1181 |
1.3412 |
| 17 |
2025-10-23 |
1.1183 |
1.3414 |
| 18 |
2025-10-22 |
1.1180 |
1.3411 |
| 19 |
2025-10-21 |
1.1175 |
1.3406 |
| 20 |
2025-10-20 |
1.1172 |
1.3403 |
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