建信汇利灵活配置混合(002573)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,249,195.94 |
-836,383.11 |
1,450,334.94 |
1,136,499.34 |
| 本期利润 |
7,189,653.67 |
-710,630.84 |
3,352,831.95 |
-300,105.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.21 |
-0.02 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.54 |
-1.47 |
6.74 |
-0.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.38 |
-1.30 |
7.09 |
-0.69 |
| 期末可供分配利润 |
19,668,412.38 |
13,123,578.95 |
14,244,390.91 |
10,848,996.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.37 |
0.39 |
0.29 |
| 期末基金资产净值 |
52,377,591.70 |
48,602,458.28 |
50,967,438.06 |
48,650,843.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.37 |
1.39 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
53.82 |
31.59 |
33.32 |
23.63 |
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