建信汇利灵活配置混合(002573)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 建信汇利灵活配置混合(002573) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信汇利灵活配置混合(002573)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	7,734,418.00	7,884,676.76	-374,938.63	4,141,613.58
利息合计	23,927.19	29,579.09	9,781.54	32,494.43
其中：存款利息收入	23,927.19	29,579.09	9,781.54	32,494.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,372,736.48	4,905,760.48	-510,834.66	2,205,811.34
其中：股票投资收益	4,291,156.01	3,279,756.96	-1,534,561.42	870,030.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,212.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	81,580.47	1,626,003.52	1,023,726.76	1,334,567.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,333,987.10	2,940,457.73	125,752.27	1,902,497.01
其他收入	3,767.23	8,879.46	362.22	810.80
费用	430,328.49	695,023.09	335,692.21	788,781.63
管理人报酬	325,687.47	593,679.15	286,810.48	596,872.00
基金托管费	54,281.23	98,946.50	47,801.73	99,478.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	50,359.79	2,397.44	1,080.00	92,430.96
利润总额	7,304,089.51	7,189,653.67	-710,630.84	3,352,831.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年