中欧纯债债券(LOF)E(002592)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
105,947,151.99 |
234,700,188.17 |
164,650,804.20 |
257,609,697.59 |
| 本期利润 |
142,780,157.07 |
143,921,638.39 |
91,369,659.94 |
325,575,425.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
1.28 |
0.72 |
6.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.62 |
1.44 |
0.83 |
6.38 |
| 期末可供分配利润 |
1,361,539,797.41 |
988,782,006.76 |
1,317,474,491.16 |
1,138,662,692.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.12 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
11,868,409,979.17 |
9,406,099,342.68 |
13,381,754,096.90 |
11,685,139,821.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.51 |
33.35 |
32.55 |
31.46 |
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