基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧纯债债券(LOF)E(002592) |
净值：
1.1361
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.6921 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 116.01 | 0.73 | 9,383,790,193.69 |
| 2025-12-31 | - | 122.39 | 0.47 | 10,692,102,807.65 |
| 2025-09-30 | - | 115.51 | 0.79 | 9,910,991,638.86 |
| 2025-06-30 | - | 139.50 | 0.45 | 15,605,151,318.26 |
| 2025-03-31 | - | 131.40 | 0.85 | 12,364,918,792.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-21 | - | 闫沛贤 | 404 | 2.58 |
| 2023-04-28 | 2025-05-21 | 周锦程 | 754 | 9.91 |
| 2022-01-14 | 2023-05-26 | LI TONG | 497 | 3.83 |
| 2021-10-21 | 2023-05-26 | 余罗畅 | 582 | 5.66 |
| 2019-12-04 | 2021-10-21 | 华李成 | 687 | 5.27 |
| 2018-08-21 | 2020-07-31 | 赵国英 | 710 | 10.79 |
| 2017-04-07 | 2018-08-21 | 朱晨杰 | 501 | 1.60 |
| 2016-04-06 | 2017-06-27 | 刘德元 | 447 | -1.64 |
| 2016-04-06 | 2016-06-17 | 尹诚庸 | 72 | -0.74 |
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