首页 > 基金> 中欧纯债债券(LOF)E(002592)
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中欧纯债债券(LOF)E

(002592)
净值：
1.1415
日增长率：
0.04%
累计净值：1.6975 2026-08-13
  • 净值走势
中欧纯债债券(LOF)E(002592)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.14150.04%
2026-08-121.14100.01%
2026-08-111.1409-0.03%
2026-08-101.14120.06%
2026-08-071.14050.05%
2026-08-061.13990.01%
2026-08-051.1398-0.02%
2026-08-041.14000.03%
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基金情况

基金全称 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 中欧基金
基金经理 闫沛贤
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 118.68亿元 份额规模 104.4759亿份
成立以来分红 每份累计0.56元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.55%
最近三月 0.83%
最近六月 0.00%
最近一年 2.75%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-134.950.3813,859,834,536.19
2026-03-31-116.010.739,383,790,193.69
2025-12-31-122.390.4710,692,102,807.65
2025-09-30-115.510.799,910,991,638.86
2025-06-30-139.500.4515,605,151,318.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-21-闫沛贤4523.08
2023-04-282025-05-21周锦程7549.91
2022-01-142023-05-26LI TONG4973.83
2021-10-212023-05-26余罗畅5825.66
2019-12-042021-10-21华李成6875.27
2018-08-212020-07-31赵国英71010.79
2017-04-072018-08-21朱晨杰5011.60
2016-04-062017-06-27刘德元447-1.64
2016-04-062016-06-17尹诚庸72-0.74
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