东方红稳添利纯债A(002650)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,682,761.66 |
12,178,021.88 |
8,056,132.62 |
40,156,696.37 |
| 本期利润 |
2,595,972.57 |
3,919,533.37 |
2,400,688.44 |
43,494,584.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
1.17 |
0.56 |
3.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.65 |
1.48 |
0.80 |
4.21 |
| 期末可供分配利润 |
18,101,564.15 |
14,671,975.51 |
16,951,884.16 |
17,908,450.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
311,741,015.57 |
218,045,559.74 |
335,931,594.60 |
552,687,449.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.64 |
38.35 |
37.42 |
36.33 |
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