东方红稳添利纯债A(002650)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方红稳添利纯债A(002650)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	19,058,040.14	14,508,994.13	9,315,013.92	77,588,330.51
利息合计	388,251.89	291,623.98	80,209.09	769,619.48
其中：存款利息收入	103,741.00	161,020.57	78,703.25	690,689.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	284,510.89	130,603.41	1,505.84	78,930.47
投资收益合计	12,597,050.62	30,812,627.45	19,336,619.05	68,987,282.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,597,050.62	30,867,269.20	19,360,229.30	69,795,268.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-54,641.75	-23,610.25	-807,985.37
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,986,156.32	-16,807,886.96	-10,290,129.92	6,264,960.10
其他收入	86,581.31	212,629.66	188,315.70	1,566,467.98
费用	2,333,824.45	6,040,654.01	3,854,687.74	12,840,264.22
管理人报酬	1,611,088.37	2,168,761.30	1,248,577.18	4,983,057.86
基金托管费	537,029.56	722,920.43	416,192.38	1,661,019.27
销售服务费	32,181.22	228,515.82	135,023.44	458,619.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	30,588.00	2,689,817.01	1,926,362.22	5,425,861.06
其中：卖出回购金融资产支出	30,588.00	2,689,817.01	1,926,362.22	5,425,861.06
其他费用	119,066.93	222,007.35	122,077.18	245,679.52
利润总额	16,724,215.69	8,468,340.12	5,460,326.18	64,748,066.29

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