富国创新科技混合A(002692)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,063,283,003.41 |
-129,843,188.61 |
-89,322,933.08 |
-254,108,516.66 |
| 本期利润 |
2,564,844,811.89 |
288,926,241.81 |
-124,800,996.97 |
-14,524,666.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.58 |
0.16 |
-0.06 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
92.53 |
13.08 |
-5.21 |
-0.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
133.99 |
13.51 |
-4.61 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
684,219,340.56 |
-517,524,108.05 |
-418,319,143.85 |
-621,553,622.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
-0.30 |
-0.23 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
3,736,029,090.67 |
2,376,902,732.59 |
2,222,847,780.75 |
2,535,651,852.25 |
| 期末基金份额净值 |
2.86 |
1.39 |
1.22 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
185.70 |
38.60 |
22.10 |
28.10 |
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